贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C 类份额)    基金居品贵寓纲目更新（2025 年第 1 号）                                          编制日历：2025年1月17日                     送出日历：2025年1月18日   本纲目提供本基金的穷苦信息，是招募证明书的一部分。   作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品能够  基金简称      贝莱德和悦利率债          基金代码                 021581  下属基金简称    贝莱德和悦利率债C         下属基金代码               021582  基金管制东说念主     贝莱德基金管制有限公司       基金托管东说念主                上海浦东发展银行股份有                                                   限公司  基金合同见效日   2025年1月16日        上市交游所及上市日历           -    -  基金类型      债券型               交游币种                 东说念主民币  运作时势      平庸敞开式             敞开频率                 每个敞开日                              开 始 担 任 本 基 金 基金 经   2025年1月16日                              理的日历            刘鑫/LIU XIN                              证券从业日历               2005年1月1日  基金司理                              开 始 担 任 本 基 金 基金 经   2025年1月16日            王洋/WANG YANG                              理的日历                              证券从业日历               2009年6月1日  其他        无。 二、基金投资与净值施展 （一）投资策画与投资策略 请投资者阅读《招募证明书》第九章了解注释情况。  投资策画    本基金在收尾风险的前提下，通过积极主动的投资管制，力图达成组搭伙产长久肃穆的          升值。  投资限制    本基金主要投资于具有风雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市交游的国债、          央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行进款、现款以及法律          规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的干系章程）。          本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可篡改债券和可交换债券。          如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在奉行稳当治安后，可          以将其纳入投资限制，并可依据届时有用的法律规矩当令合理地赈济投资限制。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投          资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的80%。本基金每个交游日日终在扣除国          债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金          钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。  主要投资    本基金为债券型基金。投资策略主要包括钞票树立策略、债券投资策略以及国债期货投  策略      资策略。          本基金将接纳“从上至下”的分析方法，空洞分析和执续追踪基本面、政策面、市齐集          等多方面身分，集结大师宏不雅经济时势，研判国表里经济的发展趋势，并在严格收尾投          资组合风险的前提下，对组合中各样钞票的投资比例进行计谋树立和动态赈济，以侧目          或散布市集风险，力图达成基金钞票的长久肃穆升值。          本基金接纳的债券投资策略包括：久期策略、互换策略以及息差策略等。  功绩比较    中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期进款利率(税后)*10%  基准  风险收益    本基金为债券型基金，在频繁情况下其预期风险和收益低于股票型基金和羼杂型基金，  特征      高于货币市集基金。 （二）投资组搭伙产树立图表/区域树立图表 注：无 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业 绩比较基准的比较图 注：无 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 贝莱德和悦利率债 C： 以下用度在赎回基金历程中收取：                     贝莱德和悦利率债 C    用度类型          执有期限（N）          收费时势/费率            备注                       N＜7日         1.50%         100%归入基金钞票       赎回费                       N≥7日         0%                -- 本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费，而是从本类别基金钞票入彀提销售事迹费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别              收费时势/年费率                   收取方  管制费                  0.30%                基金管制东说念主和销售机构  托管费                  0.10%                  基金托管东说念主  销售事迹费                0.20%                   销售机构  审计用度               68,900.00元              司帐师事务所  信息表示费              120,000.00元             章程表示报刊            基金合同见效后与本基金干系的律       干系事迹机构            师费、基金份额执有东说念主大会用度、            基金的银行汇划用度以及按照国度  其他用度      测度章程和《基金合同》商定，可            以在基金财产中列支的其他用度。            用度类别详见本基金《基金合同》             及《招募证明书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 最终执行金额以基金依期阐明表示为准。 四、风险揭示与穷苦教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   投成本基金可能际遇的风险包括：市集风险、管制风险、流动性风险、独有风险、操作或 时期风险、交游敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。   本基金独有风险如下：   （1）国债期货投资风险。   （2）受到强制赎回、冻结或销户等相应措施的风险。   （3）证券经纪商交游结算模式的风险。   （4）交付基金事迹机构提供份额登记、估值核算等事迹的外包风险。 （二）穷苦教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤恳的原则管制和讹诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》测度的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，应提交上海国外经济商业仲裁委员会（上海国外仲裁中心），笔据提交仲裁 时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁场合为上海市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有约 束力，仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵寓纲目信息发生关键变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期关切基金管制东说念主发布的干系临时公告等。   基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的穷苦性，尽力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管制东说念主 承诺按照法律规矩和干系监管条款的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直销、 销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管制有限公司旗下基金居品的扫数个东说念主投资者。基金 管制东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益扫数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息， 也将顺从上述承诺进行处理。   笃定请关切基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及职权义务”的干系内容及基金管制东说念主官方 网站（www.blackrock.com.cn）时时表示的个东说念主信息处理干系政策。   基金管制东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给以章程并时时赈济，笃定请关切《贝莱德 基金管制有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金管制东说念主于公司网站表示的干系 执法，以及基金管制东说念主届时发布的干系公告。   基金投资者明察并接受基金管制东说念主为签订、奉行基金合同所必需、为提供居品或事迹所必 需或为奉行国度法律规矩及行业主宰部门测度章程的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽 职造访、非住户金融账户涉税信息守法造访)，在顺从法律规矩的前提下及在必要的情况下， 可向干系接纳方（包括但不限于司帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构等级三方事迹机构） 提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先测度 基金管制东说念主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募证明书》的章程提交本基金 的认购/申购央求，即示意基金投资者自觉接受上述安排。 五、其他贵寓查询时势   以下贵寓详见本基金管制东说念主网站 网址www.blackrock.com.cn   客服电话：400-002-6655（免远程话费） 资基金托管左券》、《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募证明书》 六、其他情况证明   无